Mobilização Professores

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quinta-feira, 10 de janeiro de 2013

BALANCETE DEZEMBRO 2012

Subsede: CATANDUVA Demonstrativo do Resultado Contábil e Financeiro - Exercício Dezembro de 2012 Receitas Valor Mes REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS 201,35 REPASSE AUXÍLIO TRANSPORTE - SEDE 2.684,10 REPASSE EXTRAORDINÁRIO DA SEDE 150 REPASSE REEMB. ÔNIBUS - SEDE 1.100,00 REPASSE REFORÇO CAIXA - SEDE 6.105,25 Total Receitas 10.240,70 Despesas Valor Mes AGUA E SANEAMENTO 203,25 COMBUSTIVEL 1.737,39 COPA E COZINHA 641,92 CORREIO E DESPACHOS 236,6 DECORAÇÕES / ARRANJOS FLORAIS 450 DOAÇÃO E BRINDES 460 FRETAMENTO /LOCAÇÃO VEÍCULOS 3.300,00 LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO 60 LUZ / ENERGIA ELETRICA 115,3 MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENT 1.028,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 233,3 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS 162,15 PROVEDOR DE INTERNET 39,93 REFEIÇÕES E LANCHES 1.420,00 SERVIÇOS DE FAXINA 440 TELEFONIA 821,67 Total Despesas 11.349,51 DISPONIBILIDADES Contábil Saldo em caixa 0 Saldo(C/C) Bco Santander S.A. 5.517,89 Nome do Coordenador LEANDRO ALVES OLIVEIRA Nome do Tesoureiro ENEAS RODRIGUES DE SOUZA

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