BALANCETES FINAIS DE 2014

Subsede: CATANDUVA Demonstrativo do Resultado Contábil e Financeiro - Exercício Dezembro de 2014 Receitas Valor Mes REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS 378,43 REPASSE AUXÍLIO TRANSPORTE - SEDE 3.059,75 REPASSE REEMB. ÔNIBUS - SEDE 650 REPASSE REFORÇO CAIXA - SEDE 9.928,37 Total Receitas 14.016,55 Despesas Valor Mes AGUA E SANEAMENTO 70,11 AQS.BENS - COMPUTADORES E PERI 500 ASSINATURAS-JORNAIS E REVISTAS 200 COMBUSTIVEL 1.598,00 COPA E COZINHA 699,47 CÓPIAS E REPRODUÇÕES 150 CORREIO E DESPACHOS 234,24 CUSTAS JUDICIAIS 350 DECORAÇÕES / ARRANJOS FLORAIS 400 DOAÇÃO E BRINDES 1.614,10 FRETAMENTO /LOCAÇÃO VEÍCULOS 1.350,00 LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO 100 LUZ / ENERGIA ELETRICA 73,96 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVE 125 OBRAS EM ANDAMENTO-GDES REFOR 1200 REFEIÇÕES E LANCHES 1.382,74 SERVIÇOS DE FAXINA 560 TELEFONIA 705,77 Total Despesas 11.313,39 DISPONIBILIDADES Contábil Saldo em caixa 0 Saldo(C/C) Bco Santander S.A. 8.150,33 Subsede: CATANDUVA Demonstrativo do Resultado Contábil e Financeiro - Exercício Novembro de 2014 Receitas Valor Mes REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS 173,5 REPASSE AUXÍLIO TRANSPORTE - SEDE 3.047,35 REPASSE REEMB. ÔNIBUS - SEDE 1.300,00 REPASSE REFORÇO CAIXA - SEDE 9.884,09 Total Receitas 14.404,94 Despesas Valor Mes AGUA E SANEAMENTO 176,22 AQS.BENS - COMPUTADORES E PERI 200 ASSINATURAS-JORNAIS E REVISTAS 300 COMBUSTIVEL 1.463,55 COPA E COZINHA 1.718,53 CORREIO E DESPACHOS 68,64 CUSTAS JUDICIAIS 1.097,57 DECORAÇÕES / ARRANJOS FLORAIS 221 DESPESAS CARTORIAIS 200 DOAÇÃO E BRINDES 100 FRETAMENTO /LOCAÇÃO VEÍCULOS 1.350,00 LUZ / ENERGIA ELETRICA 79,49 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVE 1.654,11 MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENT 545 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 415 OBRAS EM ANDAMENTO-GDES REFOR 500 PROVEDOR DE INTERNET 49,63 PUBLICIDADE / PROPAGANDA 700 REFEIÇÕES E LANCHES 1.879,93 SERVIÇOS DE FAXINA 630 TELEFONIA 696,66 Total Despesas 13.845,33 DISPONIBILIDADES Contábil Saldo em caixa 0 Saldo(C/C) Bco Santander S.A. 5.447,17 Saldo Total 5.447,17 Subsede: CATANDUVA Demonstrativo do Resultado Contábil e Financeiro - Exercício Outubro de 2014 Receitas Valor Mes REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS 173,5 REPASSE AUXÍLIO TRANSPORTE - SEDE 3.047,35 REPASSE REEMB. ÔNIBUS - SEDE 2.399,93 REPASSE REFORÇO CAIXA - SEDE 8.799,61 Total Receitas 14.420,39 Despesas Valor Mes AGUA E SANEAMENTO 155,64 COMBUSTIVEL 1.552,16 COPA E COZINHA 927,66 CORREIO E DESPACHOS 340,41 DECORAÇÕES / ARRANJOS FLORAIS 1.335,65 FRETAMENTO /LOCAÇÃO VEÍCULOS 1.300,00 HOSPEDAGEM/ESTADIA 89 LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO 100 LUZ / ENERGIA ELETRICA 76,81 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVE 3.007,60 MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENT 34,75 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 670,79 OBRAS EM ANDAMENTO-GDES REFOR 3.500,00 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS 477,26 PROVEDOR DE INTERNET 49,63 PUBLICIDADE / PROPAGANDA 1.039,97 REFEIÇÕES E LANCHES 1.358,00 SERVIÇOS DE FAXINA 630 TELEFONIA 652,94 Total Despesas 17.298,27 DISPONIBILIDADES Contábil Saldo em caixa 0 Saldo(C/C) Bco Santander S.A. 4.887,56 Saldo Total 4.887,56 Subsede: CATANDUVA Demonstrativo do Resultado Contábil e Financeiro - Exercício Setembro de 2014 Receitas Valor Mes REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS 173,5 REPASSE AUXÍLIO TRANSPORTE - SEDE 3.047,35 REPASSE REEMB. ÔNIBUS - SEDE 1.749,93 REPASSE REFORÇO CAIXA - SEDE 9.679,73 Total Receitas 14.650,51 Despesas Valor Mes AGUA E SANEAMENTO 413,46 COMBUSTIVEL 1.738,49 COPA E COZINHA 1.694,49 CORREIO E DESPACHOS 1.113,19 DECORAÇÕES / ARRANJOS FLORAIS 2.065,00 FRETAMENTO /LOCAÇÃO VEÍCULOS 1.300,00 LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO 100 LUZ / ENERGIA ELETRICA 66,3 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMOVE 8.663,71 MANUTENÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENT 2804,75 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.133,74 PASSAGENS INTERMUNICIPAIS 385,96 PROVEDOR DE INTERNET 49,63 PUBLICIDADE / PROPAGANDA 1700 REEMBOLSO DE AULAS 134,31 REFEIÇÕES E LANCHES 4.618,34 SERVIÇOS DE FAXINA 560 TELEFONIA 805,39 Total Despesas 29.346,76 Resultado Apurado -14.696,25 DISPONIBILIDADES Contábil Saldo em caixa 0 Saldo(C/C) Bco Santander S.A. 7.765,44 Saldo Total 7.765,44 Nome do Coordenador LEANDRO ALVES OLIVEIRA Nome do Tesoureiro ENEAS RODRIGUES DE SOUZA