BALANCETE SETEMBRO 2013

Subsede: CATANDUVA Demonstrativo do Resultado Contábil e Financeiro - Exercício Setembro de 2013 Receitas Valor Mes REEMBOLSO CUSTAS JUDICIAIS 289,78 REPASSE AUXÍLIO TRANSPORTE - SEDE 2.651,76 REPASSE EXTRAORDINÁRIO DA SEDE 228,54 REPASSE REEMB. ÔNIBUS - SEDE 205,37 REPASSE REFORÇO CAIXA - SEDE 7.719,34 Total Receitas 11.094,79 Despesas Valor Mes AGUA E SANEAMENTO 182,14 COMBUSTIVEL 2.930,75 COPA E COZINHA 1.778,28 CORREIO E DESPACHOS 741,8 LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTO 612 LUZ / ENERGIA ELETRICA 82,57 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.539,10 PROVEDOR DE INTERNET 46,21 REEMBOLSO DE AULAS 1.250,00 REFEIÇÕES E LANCHES 2.505,00 SERVIÇOS DE FAXINA 540 TELEFONIA 599,8 Total Despesas 12.807,65 DISPONIBILIDADES Contábil Saldo em caixa 0 Saldo(C/C) Bco Santander S.A. 2.867,63 Saldo Total 2.867,63 Nome do Coordenador LEANDRO ALVES OLIVEIRA Nome do Tesoureiro ENEAS RODRIGUES DE SOUZA